グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,946,178,963 | 4,930,629,036 |
| 未収入金 | 3,104,337 | 17,004,334 |
| 流動資産合計 | 3,949,283,300 | 4,947,633,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,949,283,300 | 4,947,633,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,452,637 | 18,275,764 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,967 | 1,301,990 |
| 未払委託者報酬 | 35,840,338 | 36,457,164 |
| その他未払費用 | 255,918 | 260,335 |
| 流動負債合計 | 41,828,860 | 56,295,253 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,828,860 | 56,295,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,147,269,027 | 6,607,622,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,239,814,587 | -1,716,284,008 |
| （分配準備積立金） | 204,126,076 | 205,919,427 |
| 元本等合計 | 3,907,454,440 | 4,891,338,117 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,907,454,440 | 4,891,338,117 |
| 負債純資産合計 | 3,949,283,300 | 4,947,633,370 |
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