グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,930,629,036 | 5,111,440,445 |
| 未収入金 | 17,004,334 | 1,037,912 |
| 流動資産合計 | 4,947,633,370 | 5,112,478,357 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,947,633,370 | 5,112,478,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,275,764 | 2,649,917 |
| 未払受託者報酬 | 1,301,990 | 1,542,254 |
| 未払委託者報酬 | 36,457,164 | 43,184,474 |
| その他未払費用 | 260,335 | 308,364 |
| 流動負債合計 | 56,295,253 | 47,685,009 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,295,253 | 47,685,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,607,622,125 | 6,106,087,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,716,284,008 | -1,041,294,346 |
| （分配準備積立金） | 205,919,427 | 222,106,761 |
| 元本等合計 | 4,891,338,117 | 5,064,793,348 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,891,338,117 | 5,064,793,348 |
| 負債純資産合計 | 4,947,633,370 | 5,112,478,357 |
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