グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,111,440,445 | 5,393,834,765 |
| 未収入金 | 1,037,912 | － |
| 流動資産計 | 5,112,478,357 | 5,393,834,765 |
| 資産の部合計 | 5,112,478,357 | 5,393,834,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,649,917 | 965,875 |
| 未払受託者報酬 | 1,542,254 | 1,627,924 |
| 未払委託者報酬 | 43,184,474 | 45,583,010 |
| その他未払費用 | 308,364 | 325,503 |
| 流動負債計 | 47,685,009 | 48,502,312 |
| 負債の部合計 | 47,685,009 | 48,502,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,106,087,694 | 5,376,231,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,041,294,346 | -30,898,801 |
| （分配準備積立金） | 222,106,761 | 211,667,545 |
| 元本等合計 | 5,064,793,348 | 5,345,332,453 |
| 純資産の部合計 | 5,064,793,348 | 5,345,332,453 |
| 負債・純資産合計 | 5,112,478,357 | 5,393,834,765 |
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