グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,393,834,765 | 5,129,219,932 |
| 未収入金 | － | 9,677,094 |
| 流動資産計 | 5,393,834,765 | 5,138,897,026 |
| 資産の部合計 | 5,393,834,765 | 5,138,897,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 194,857,643 |
| 未払解約金 | 965,875 | 12,436,284 |
| 未払受託者報酬 | 1,627,924 | 1,635,134 |
| 未払委託者報酬 | 45,583,010 | 45,784,937 |
| その他未払費用 | 325,503 | 326,946 |
| 流動負債計 | 48,502,312 | 255,040,944 |
| 負債の部合計 | 48,502,312 | 255,040,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,376,231,254 | 4,871,441,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,898,801 | 12,414,987 |
| （分配準備積立金） | 211,667,545 | 37,839,170 |
| 元本等合計 | 5,345,332,453 | 4,883,856,082 |
| 純資産の部合計 | 5,345,332,453 | 4,883,856,082 |
| 負債・純資産合計 | 5,393,834,765 | 5,138,897,026 |
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