グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,129,219,932 | 5,294,717,609 |
| 未収入金 | 9,677,094 | 1,199,779 |
| 流動資産計 | 5,138,897,026 | 5,295,917,388 |
| 資産の部合計 | 5,138,897,026 | 5,295,917,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 194,857,643 | 442,088,576 |
| 未払解約金 | 12,436,284 | 2,359,561 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,134 | 1,609,314 |
| 未払委託者報酬 | 45,784,937 | 45,061,732 |
| その他未払費用 | 326,946 | 321,780 |
| 流動負債計 | 255,040,944 | 491,440,963 |
| 負債の部合計 | 255,040,944 | 491,440,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,871,441,095 | 4,420,885,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,414,987 | 383,590,659 |
| （分配準備積立金） | 37,839,170 | 406,143,396 |
| 元本等合計 | 4,883,856,082 | 4,804,476,425 |
| 純資産の部合計 | 4,883,856,082 | 4,804,476,425 |
| 負債・純資産合計 | 5,138,897,026 | 5,295,917,388 |
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