グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,294,717,609 | 4,270,311,017 |
| 未収入金 | 1,199,779 | － |
| 流動資産計 | 5,295,917,388 | 4,270,311,017 |
| 資産の部合計 | 5,295,917,388 | 4,270,311,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 442,088,576 | 82,790,599 |
| 未払解約金 | 2,359,561 | 2,507,046 |
| 未払受託者報酬 | 1,609,314 | 1,547,136 |
| 未払委託者報酬 | 45,061,732 | 43,320,894 |
| その他未払費用 | 321,780 | 309,363 |
| 流動負債計 | 491,440,963 | 130,475,038 |
| 負債の部合計 | 491,440,963 | 130,475,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,420,885,766 | 4,139,529,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 383,590,659 | 305,983 |
| （分配準備積立金） | 406,143,396 | 292,883,474 |
| 元本等合計 | 4,804,476,425 | 4,139,835,979 |
| 純資産の部合計 | 4,804,476,425 | 4,139,835,979 |
| 負債・純資産合計 | 5,295,917,388 | 4,270,311,017 |
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