グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,270,311,017 | 3,635,198,590 |
| 未収入金 | － | 374,510 |
| 流動資産計 | 4,270,311,017 | 3,635,573,100 |
| 資産の部合計 | 4,270,311,017 | 3,635,573,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,790,599 | － |
| 未払解約金 | 2,507,046 | 374,510 |
| 未払受託者報酬 | 1,547,136 | 1,290,725 |
| 未払委託者報酬 | 43,320,894 | 36,141,439 |
| その他未払費用 | 309,363 | 258,073 |
| 流動負債計 | 130,475,038 | 38,064,747 |
| 負債の部合計 | 130,475,038 | 38,064,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,139,529,996 | 3,903,318,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,983 | -305,810,024 |
| （分配準備積立金） | 292,883,474 | 275,247,064 |
| 元本等合計 | 4,139,835,979 | 3,597,508,353 |
| 純資産の部合計 | 4,139,835,979 | 3,597,508,353 |
| 負債・純資産合計 | 4,270,311,017 | 3,635,573,100 |
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