グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,635,198,590 | 3,434,981,944 |
| 未収入金 | 374,510 | － |
| 流動資産計 | 3,635,573,100 | 3,434,981,944 |
| 資産の部合計 | 3,635,573,100 | 3,434,981,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 374,510 | 4,592,827 |
| 未払受託者報酬 | 1,290,725 | 1,154,487 |
| 未払委託者報酬 | 36,141,439 | 32,326,842 |
| その他未払費用 | 258,073 | 230,810 |
| 流動負債計 | 38,064,747 | 38,304,966 |
| 負債の部合計 | 38,064,747 | 38,304,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,903,318,377 | 3,652,006,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -305,810,024 | -255,329,628 |
| （分配準備積立金） | 275,247,064 | 272,281,436 |
| 元本等合計 | 3,597,508,353 | 3,396,676,978 |
| 純資産の部合計 | 3,597,508,353 | 3,396,676,978 |
| 負債・純資産合計 | 3,635,573,100 | 3,434,981,944 |
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