グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,434,981,944 | 3,682,519,527 |
| 未収入金 | － | 26,001 |
| 流動資産計 | 3,434,981,944 | 3,682,545,528 |
| 資産の部合計 | 3,434,981,944 | 3,682,545,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 353,520,449 |
| 未払解約金 | 4,592,827 | 6,792,735 |
| 未払受託者報酬 | 1,154,487 | 1,134,438 |
| 未払委託者報酬 | 32,326,842 | 31,765,542 |
| その他未払費用 | 230,810 | 226,809 |
| 流動負債計 | 38,304,966 | 393,439,973 |
| 負債の部合計 | 38,304,966 | 393,439,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,652,006,606 | 3,213,822,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,329,628 | 75,283,288 |
| （分配準備積立金） | 272,281,436 | 87,994,844 |
| 元本等合計 | 3,396,676,978 | 3,289,105,555 |
| 純資産の部合計 | 3,396,676,978 | 3,289,105,555 |
| 負債・純資産合計 | 3,434,981,944 | 3,682,545,528 |
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