グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,682,519,527 | 3,195,141,497 |
| 未収入金 | 26,001 | － |
| 流動資産計 | 3,682,545,528 | 3,195,141,497 |
| 資産の部合計 | 3,682,545,528 | 3,195,141,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 353,520,449 | 205,859,708 |
| 未払解約金 | 6,792,735 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,134,438 | 1,084,175 |
| 未払委託者報酬 | 31,765,542 | 30,358,430 |
| その他未払費用 | 226,809 | 216,752 |
| 流動負債計 | 393,439,973 | 237,519,065 |
| 負債の部合計 | 393,439,973 | 237,519,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,213,822,267 | 2,940,852,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,283,288 | 16,769,447 |
| （分配準備積立金） | 87,994,844 | 27,145,380 |
| 元本等合計 | 3,289,105,555 | 2,957,622,432 |
| 純資産の部合計 | 3,289,105,555 | 2,957,622,432 |
| 負債・純資産合計 | 3,682,545,528 | 3,195,141,497 |
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