グローバル・ベスト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,195,141,497 | 3,311,448,993 |
| 流動資産計 | 3,195,141,497 | 3,311,448,993 |
| 資産の部合計 | 3,195,141,497 | 3,311,448,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 205,859,708 | 111,490,185 |
| 未払解約金 | － | 2,545,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,084,175 | 1,038,563 |
| 未払委託者報酬 | 30,358,430 | 29,081,115 |
| その他未払費用 | 216,752 | 207,649 |
| 流動負債計 | 237,519,065 | 144,363,352 |
| 負債の部合計 | 237,519,065 | 144,363,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,940,852,985 | 2,787,254,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,769,447 | 379,830,997 |
| （分配準備積立金） | 27,145,380 | 387,008,181 |
| 元本等合計 | 2,957,622,432 | 3,167,085,641 |
| 純資産の部合計 | 2,957,622,432 | 3,167,085,641 |
| 負債・純資産合計 | 3,195,141,497 | 3,311,448,993 |
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