剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期自平成28年9月13日至平成29年3月10日	第22期自平成29年3月11日至平成29年9月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		53,738,506	14,080,501
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△255,329,628	75,283,288
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,805,957	1,196,828
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,716,799	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,158	1,196,828
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	7,448,297
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,448,297
分配金		353,520,449	205,859,708
期末剰余金又は期末欠損金(△)		75,283,288	16,769,447

2017/12/11 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/11 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		24,034,752	26,100,773
利益剰余金合計		25,478,483	27,544,504

2017/12/11 9:09

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第21期平成29年3月10日現在	第22期平成29年9月11日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		2,031,062,560	1,660,762,772
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,651,406,238	1,534,461,037

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/11 9:09