SBIグループインセンティブファンド2006年第1回の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月8日 | 2009年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,381 | 1,184 |
| 金銭信託 | 8,774 | 162,420 |
| コール・ローン | 21,172,836 | 99,226,610 |
| 株式 | 379,203,264 | 418,944,230 |
| 出資金（匿名組合出資持分等） | 482,152,786 | 364,698,927 |
| 未収入金 | 7,507,315 | 18,701,778 |
| 未収利息 | 203 | 135 |
| 流動資産合計 | 890,046,559 | 901,735,284 |
| 資産合計 | 890,046,559 | 901,735,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,972,736 | 11,729,739 |
| 未払受託者報酬 | 352,598 | 258,063 |
| 未払委託者報酬 | 2,585,619 | 1,892,372 |
| その他未払費用 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 流動負債合計 | 16,960,953 | 14,930,174 |
| 負債合計 | 16,960,953 | 14,930,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,478,700,000 | 1,451,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -605,614,394 | -564,594,890 |
| 元本等合計 | 873,085,606 | 886,805,110 |
| 純資産合計 | 873,085,606 | 886,805,110 |
| 負債純資産合計 | 890,046,559 | 901,735,284 |
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