SBIグループインセンティブファンド2006年第1回の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月7日 | 2010年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,184 | 1,072 |
| 金銭信託 | 162,420 | 417,316 |
| コール・ローン | 99,226,610 | 56,314,181 |
| 株式 | 418,944,230 | 250,296,440 |
| 出資金（匿名組合出資持分等） | 364,698,927 | 355,194,995 |
| 未収入金 | 18,701,778 | 6,353,057 |
| 未収利息 | 135 | 77 |
| 流動資産合計 | 901,735,284 | 668,577,138 |
| 資産合計 | 901,735,284 | 668,577,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,729,739 | 8,690,396 |
| 未払受託者報酬 | 258,063 | 230,529 |
| 未払委託者報酬 | 1,892,372 | 1,690,466 |
| その他未払費用 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 流動負債合計 | 14,930,174 | 11,661,391 |
| 負債合計 | 14,930,174 | 11,661,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,451,400,000 | 1,409,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -564,594,890 | -752,884,253 |
| 元本等合計 | 886,805,110 | 656,915,747 |
| 純資産合計 | 886,805,110 | 656,915,747 |
| 負債純資産合計 | 901,735,284 | 668,577,138 |
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