SBIグループインセンティブファンド2006年第1回の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月7日 | 2011年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,072 | 986 |
| 金銭信託 | 417,316 | 36,191 |
| コール・ローン | 56,314,181 | 3,956,321 |
| 株式 | 250,296,440 | 145,265,601 |
| 出資金（匿名組合出資持分等） | 355,194,995 | 432,810,466 |
| 未収入金 | 6,353,057 | 1,925,720 |
| 未収利息 | 77 | 5 |
| 流動資産合計 | 668,577,138 | 583,995,290 |
| 資産合計 | 668,577,138 | 583,995,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,690,396 | － |
| 未払受託者報酬 | 230,529 | 195,674 |
| 未払委託者報酬 | 1,690,466 | 1,434,850 |
| その他未払費用 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 流動負債合計 | 11,661,391 | 2,680,524 |
| 負債合計 | 11,661,391 | 2,680,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,409,800,000 | 1,379,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -752,884,253 | -797,985,234 |
| 元本等合計 | 656,915,747 | 581,314,766 |
| 純資産合計 | 656,915,747 | 581,314,766 |
| 負債純資産合計 | 668,577,138 | 583,995,290 |
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