中国株ファンド・大国2006-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,871,436 | － |
| コール・ローン | 167,593,739 | 147,398,689 |
| 株式 | 2,916,043,948 | 2,709,448,832 |
| 派生商品評価勘定 | 1,170,543 | － |
| 未収入金 | 58,019,656 | － |
| 未収配当金 | 13,499,200 | 7,128,094 |
| 未収利息 | 2,387 | 323 |
| 流動資産合計 | 3,161,200,909 | 2,863,975,938 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,161,200,909 | 2,863,975,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,139 | － |
| 未払収益分配金 | 93,687,330 | 44,854,415 |
| 未払解約金 | 16,240,350 | 1,825,350 |
| 未払受託者報酬 | 2,059,275 | 1,322,415 |
| 未払委託者報酬 | 28,829,129 | 18,513,264 |
| その他未払費用 | 135,804 | 84,623 |
| 流動負債合計 | 140,954,027 | 66,600,067 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 140,954,027 | 66,600,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,839,010,000 | 2,363,740,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 181,236,882 | 433,635,871 |
| 元本等合計 | 3,020,246,882 | 2,797,375,871 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,020,246,882 | 2,797,375,871 |
| 負債純資産合計 | 3,161,200,909 | 2,863,975,938 |
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