中国株ファンド・大国2006-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,398,689 | 126,819,661 |
| 株式 | 2,709,448,832 | 2,233,753,375 |
| 未収入金 | － | 11,030,974 |
| 未収配当金 | 7,128,094 | 8,303,795 |
| 未収利息 | 323 | 173 |
| 流動資産合計 | 2,863,975,938 | 2,379,907,978 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,863,975,938 | 2,379,907,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,854,415 | 47,999,420 |
| 未払解約金 | 1,825,350 | 4,553,430 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,415 | 1,243,832 |
| 未払委託者報酬 | 18,513,264 | 17,413,222 |
| その他未払費用 | 84,623 | 77,530 |
| 流動負債合計 | 66,600,067 | 71,287,434 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,600,067 | 71,287,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,363,740,000 | 1,959,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 433,635,871 | 349,460,544 |
| 元本等合計 | 2,797,375,871 | 2,308,620,544 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,797,375,871 | 2,308,620,544 |
| 負債純資産合計 | 2,863,975,938 | 2,379,907,978 |
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