DKAインデックス株価参照ファンド06-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月25日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年9月30日-平成21年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月29日 | 2009年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,039,152 | 72,117,718 |
| 社債券 | 4,966,152,939 | 3,014,845,796 |
| 未収入金 | 7,475,248 | 114,373,854 |
| 未収利息 | 1,546,695 | 1,433,734 |
| 流動資産合計 | 5,077,214,034 | 3,202,771,102 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,077,214,034 | 3,202,771,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,367,550 | 5,260,000 |
| 未払解約金 | 7,538,000 | 115,874,640 |
| 未払受託者報酬 | 1,285,548 | 1,006,451 |
| 未払委託者報酬 | 18,915,990 | 14,809,106 |
| その他未払費用 | 89,131 | 53,042 |
| 流動負債合計 | 62,196,219 | 137,003,239 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,196,219 | 137,003,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,873,510,000 | 5,260,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,858,492,185 | -2,194,232,137 |
| 元本等合計 | 5,015,017,815 | 3,065,767,863 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,015,017,815 | 3,065,767,863 |
| 負債純資産合計 | 5,077,214,034 | 3,202,771,102 |
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