DKAインデックス株価参照ファンド06-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月27日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年9月29日-平成22年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,117,718 | 59,716,280 |
| 社債券 | 3,014,845,796 | 2,046,621,708 |
| 未収入金 | 114,373,854 | 33,874,979 |
| 未収利息 | 1,433,734 | 956,199 |
| 流動資産合計 | 3,202,771,102 | 2,141,169,166 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,202,771,102 | 2,141,169,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,260,000 | 3,855,020 |
| 未払解約金 | 115,874,640 | 34,395,995 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,451 | 722,367 |
| 未払委託者報酬 | 14,809,106 | 10,629,095 |
| その他未払費用 | 53,042 | 36,342 |
| 流動負債合計 | 137,003,239 | 49,638,819 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 137,003,239 | 49,638,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,260,000,000 | 3,855,020,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,194,232,137 | -1,763,489,653 |
| 元本等合計 | 3,065,767,863 | 2,091,530,347 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,065,767,863 | 2,091,530,347 |
| 負債純資産合計 | 3,202,771,102 | 2,141,169,166 |
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