DKAインカム確保型株価参照ファンド06-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月25日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年9月27日-平成21年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月26日 | 2009年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,752,867 | 31,521,000 |
| 社債券 | 1,937,037,698 | 1,503,336,979 |
| 未収入金 | 149,180 | － |
| 未収利息 | 486,039 | 677,325 |
| 流動資産合計 | 1,977,425,784 | 1,535,535,304 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,977,425,784 | 1,535,535,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,196,500 | 2,576,600 |
| 未払解約金 | 150,520 | － |
| 未払受託者報酬 | 487,680 | 482,547 |
| 未払委託者報酬 | 7,176,152 | 7,100,786 |
| その他未払費用 | 33,874 | 23,530 |
| 流動負債合計 | 21,044,726 | 10,183,463 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,044,726 | 10,183,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,639,300,000 | 2,576,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -682,918,942 | -1,051,248,159 |
| 元本等合計 | 1,956,381,058 | 1,525,351,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,956,381,058 | 1,525,351,841 |
| 負債純資産合計 | 1,977,425,784 | 1,535,535,304 |
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