DKAインカム確保型株価参照ファンド06-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,521,000 | 33,202,779 |
| 社債券 | 1,503,336,979 | 1,365,348,814 |
| 未収入金 | － | 2,508,750 |
| 未収利息 | 677,325 | 602,735 |
| 流動資産合計 | 1,535,535,304 | 1,401,663,078 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,535,535,304 | 1,401,663,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,576,600 | 2,465,800 |
| 未払解約金 | － | 2,523,600 |
| 未払受託者報酬 | 482,547 | 455,215 |
| 未払委託者報酬 | 7,100,786 | 6,698,219 |
| その他未払費用 | 23,530 | 22,956 |
| 流動負債合計 | 10,183,463 | 12,165,790 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,183,463 | 12,165,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,576,600,000 | 2,465,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,051,248,159 | -1,076,302,712 |
| 元本等合計 | 1,525,351,841 | 1,389,497,288 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,525,351,841 | 1,389,497,288 |
| 負債純資産合計 | 1,535,535,304 | 1,401,663,078 |
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