有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (平成26年 9月 5日) | 第17特定期間末 (平成27年 3月 5日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,225,339 | 158,191,368 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998,049,477 | 1,699,935,999 |
| 未収利息 | 92 | 43 |
| 流動資産合計 | 2,166,274,908 | 1,858,127,410 |
| 資産合計 | 2,166,274,908 | 1,858,127,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,955,430 | ― |
| 未払解約金 | 4,187,198 | 8,997,746 |
| 未払受託者報酬 | 296,456 | 244,645 |
| 未払委託者報酬 | 3,557,418 | 2,935,683 |
| その他未払費用 | 640,348 | 623,578 |
| 流動負債合計 | 29,636,850 | 12,801,652 |
| 負債合計 | 29,636,850 | 12,801,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,095,543,096 | 1,756,504,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,094,962 | 88,820,849 |
| (分配準備積立金) | 59,417,539 | 114,483,593 |
| 元本等合計 | 2,136,638,058 | 1,845,325,758 |
| 純資産合計 | 2,136,638,058 | 1,845,325,758 |
| 負債純資産合計 | 2,166,274,908 | 1,858,127,410 |
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