有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (平成27年 3月 5日) | 第18特定期間末 (平成27年 9月 7日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,191,368 | 163,215,756 |
| 親投資信託受益証券 | 1,699,935,999 | 1,361,448,651 |
| 未収利息 | 43 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,858,127,410 | 1,524,664,451 |
| 資産合計 | 1,858,127,410 | 1,524,664,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,997,746 | 582,875 |
| 未払受託者報酬 | 244,645 | 230,668 |
| 未払委託者報酬 | 2,935,683 | 2,767,982 |
| その他未払費用 | 623,578 | 841,944 |
| 流動負債合計 | 12,801,652 | 4,423,469 |
| 負債合計 | 12,801,652 | 4,423,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,756,504,909 | 1,584,700,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,820,849 | △64,459,160 |
| (分配準備積立金) | 114,483,593 | 122,717,388 |
| 元本等合計 | 1,845,325,758 | 1,520,240,982 |
| 純資産合計 | 1,845,325,758 | 1,520,240,982 |
| 負債純資産合計 | 1,858,127,410 | 1,524,664,451 |
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