有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,167,397,674	93.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	151,199,192	6.52
合計(純資産総額)		2,318,596,866	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・資産分散マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	995,500	0.04
	フランス	2,165,776,706	99.92
	小計	2,166,772,206	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	562,694	0.02
合計(純資産総額)		2,167,334,900	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。