有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,341,981,175	89.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	155,252,085	10.36
合計(純資産総額)		1,497,233,260	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・資産分散マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	993,600	0.07
	フランス	1,340,456,779	99.88
	小計	1,341,450,379	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	516,850	0.03
合計(純資産総額)		1,341,967,229	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。