DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月8日 | 2009年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,873,330 | 22,708,130 |
| 親投資信託受益証券 | 3,371,574,189 | 1,983,404,262 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,414,447,519 | 2,016,112,392 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,414,447,519 | 2,016,112,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,236,797 | 8,694,455 |
| 未払解約金 | 3,687,572 | 568,300 |
| 未払受託者報酬 | 152,410 | 92,612 |
| 未払委託者報酬 | 3,048,307 | 1,852,366 |
| その他未払費用 | 15,222 | 9,248 |
| 流動負債合計 | 16,140,308 | 11,216,981 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,140,308 | 11,216,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,694,719,007 | 3,477,782,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -296,411,796 | -1,472,886,732 |
| （分配準備積立金） | 99,460,886 | 88,253,150 |
| 元本等合計 | 3,398,307,211 | 2,004,895,411 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,398,307,211 | 2,004,895,411 |
| 負債純資産合計 | 3,414,447,519 | 2,016,112,392 |
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