有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年8月9日-平成21年2月9日)
- 【提出】
- 2009年5月8日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年8月9日-平成21年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年8月8日 | 2009年2月9日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 42,873,330 | 22,708,130 |
親投資信託受益証券 | 3,371,574,189 | 1,983,404,262 |
未収入金 | - | 10,000,000 |
流動資産合計 | 3,414,447,519 | 2,016,112,392 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,414,447,519 | 2,016,112,392 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 9,236,797 | 8,694,455 |
未払解約金 | 3,687,572 | 568,300 |
未払受託者報酬 | 152,410 | 92,612 |
未払委託者報酬 | 3,048,307 | 1,852,366 |
その他未払費用 | 15,222 | 9,248 |
流動負債合計 | 16,140,308 | 11,216,981 |
固定負債 | | |
負債合計 | 16,140,308 | 11,216,981 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,694,719,007 | 3,477,782,143 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -296,411,796 | -1,472,886,732 |
(分配準備積立金) | 99,460,886 | 88,253,150 |
元本等合計 | 3,398,307,211 | 2,004,895,411 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,398,307,211 | 2,004,895,411 |
負債純資産合計 | 3,414,447,519 | 2,016,112,392 |