DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2009年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,708,130 | 21,773,713 |
| 親投資信託受益証券 | 1,983,404,262 | 2,412,720,397 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,016,112,392 | 2,447,494,110 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,016,112,392 | 2,447,494,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,694,455 | 8,465,676 |
| 未払解約金 | 568,300 | 2,131,500 |
| 未払受託者報酬 | 92,612 | 110,369 |
| 未払委託者報酬 | 1,852,366 | 2,207,558 |
| その他未払費用 | 9,248 | 11,021 |
| 流動負債合計 | 11,216,981 | 12,926,124 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,216,981 | 12,926,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,477,782,143 | 3,386,270,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,472,886,732 | -951,702,741 |
| （分配準備積立金） | 88,253,150 | 84,438,863 |
| 元本等合計 | 2,004,895,411 | 2,434,567,986 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,004,895,411 | 2,434,567,986 |
| 負債純資産合計 | 2,016,112,392 | 2,447,494,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
