DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,773,713 | 24,001,219 |
| 親投資信託受益証券 | 2,412,720,397 | 2,017,386,590 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,447,494,110 | 2,051,387,809 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,447,494,110 | 2,051,387,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,465,676 | 7,732,957 |
| 未払解約金 | 2,131,500 | 171,550 |
| 未払受託者報酬 | 110,369 | 97,354 |
| 未払委託者報酬 | 2,207,558 | 1,947,294 |
| その他未払費用 | 11,021 | 9,721 |
| 流動負債合計 | 12,926,124 | 9,958,876 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,926,124 | 9,958,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,386,270,727 | 3,093,182,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -951,702,741 | -1,051,754,037 |
| （分配準備積立金） | 84,438,863 | 72,596,262 |
| 元本等合計 | 2,434,567,986 | 2,041,428,933 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,434,567,986 | 2,041,428,933 |
| 負債純資産合計 | 2,447,494,110 | 2,051,387,809 |
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