DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月8日 | 2010年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,001,219 | 18,632,420 |
| 親投資信託受益証券 | 2,017,386,590 | 1,765,674,787 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,051,387,809 | 1,793,307,207 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,051,387,809 | 1,793,307,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,732,957 | 6,855,782 |
| 未払解約金 | 171,550 | 6,085,637 |
| 未払受託者報酬 | 97,354 | 82,638 |
| 未払委託者報酬 | 1,947,294 | 1,652,857 |
| その他未払費用 | 9,721 | 8,249 |
| 流動負債合計 | 9,958,876 | 14,685,163 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,958,876 | 14,685,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,093,182,970 | 2,742,313,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,051,754,037 | -963,691,154 |
| （分配準備積立金） | 72,596,262 | 61,715,308 |
| 元本等合計 | 2,041,428,933 | 1,778,622,044 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,041,428,933 | 1,778,622,044 |
| 負債純資産合計 | 2,051,387,809 | 1,793,307,207 |
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