DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月9日 | 2011年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,632,420 | 18,816,997 |
| 親投資信託受益証券 | 1,765,674,787 | 1,584,796,041 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,793,307,207 | 1,613,613,038 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,793,307,207 | 1,613,613,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,855,782 | 6,074,981 |
| 未払解約金 | 6,085,637 | 613,561 |
| 未払受託者報酬 | 82,638 | 65,838 |
| 未払委託者報酬 | 1,652,857 | 1,316,882 |
| その他未払費用 | 8,249 | 6,243 |
| 流動負債合計 | 14,685,163 | 8,077,505 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,685,163 | 8,077,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,742,313,198 | 2,429,992,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -963,691,154 | -824,456,887 |
| （分配準備積立金） | 61,715,308 | 49,960,554 |
| 元本等合計 | 1,778,622,044 | 1,605,535,533 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,778,622,044 | 1,605,535,533 |
| 負債純資産合計 | 1,793,307,207 | 1,613,613,038 |
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