DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月8日 | 2011年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,816,997 | 15,735,365 |
| 親投資信託受益証券 | 1,584,796,041 | 1,377,327,018 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,613,613,038 | 1,401,062,383 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,613,613,038 | 1,401,062,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,074,981 | 5,542,559 |
| 未払解約金 | 613,561 | － |
| 未払受託者報酬 | 65,838 | 64,897 |
| 未払委託者報酬 | 1,316,882 | 1,298,086 |
| その他未払費用 | 6,243 | 6,151 |
| 流動負債合計 | 8,077,505 | 6,911,693 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,077,505 | 6,911,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,429,992,420 | 2,217,023,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -824,456,887 | -822,872,970 |
| （分配準備積立金） | 49,960,554 | 40,478,053 |
| 元本等合計 | 1,605,535,533 | 1,394,150,690 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,605,535,533 | 1,394,150,690 |
| 負債純資産合計 | 1,613,613,038 | 1,401,062,383 |
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