DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月8日 | 2012年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,735,365 | 10,687,042 |
| 親投資信託受益証券 | 1,377,327,018 | 1,083,164,974 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,401,062,383 | 1,099,852,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,401,062,383 | 1,099,852,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,542,559 | 4,557,097 |
| 未払解約金 | － | 776,180 |
| 未払受託者報酬 | 64,897 | 45,653 |
| 未払委託者報酬 | 1,298,086 | 913,261 |
| その他未払費用 | 6,151 | 4,324 |
| 流動負債合計 | 6,911,693 | 6,296,515 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,911,693 | 6,296,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,217,023,660 | 1,822,839,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -822,872,970 | -729,283,545 |
| （分配準備積立金） | 40,478,053 | 25,495,738 |
| 元本等合計 | 1,394,150,690 | 1,093,555,501 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,394,150,690 | 1,093,555,501 |
| 負債純資産合計 | 1,401,062,383 | 1,099,852,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
