DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月8日 | 2013年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,081,364 | 12,398,853 |
| 親投資信託受益証券 | 957,200,196 | 1,021,282,037 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 974,281,560 | 1,038,680,890 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 974,281,560 | 1,038,680,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,123,037 | 3,614,774 |
| 未払解約金 | － | 31,313 |
| 未払受託者報酬 | 41,764 | 45,323 |
| 未払委託者報酬 | 835,455 | 906,525 |
| その他未払費用 | 3,954 | 4,291 |
| 流動負債合計 | 5,004,210 | 4,602,226 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,004,210 | 4,602,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,649,214,861 | 1,445,909,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -679,937,511 | -411,831,254 |
| （分配準備積立金） | 16,382,890 | 9,868,507 |
| 元本等合計 | 969,277,350 | 1,034,078,664 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 969,277,350 | 1,034,078,664 |
| 負債純資産合計 | 974,281,560 | 1,038,680,890 |
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