DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月8日 | 2013年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,398,853 | 11,265,995 |
| 親投資信託受益証券 | 1,021,282,037 | 858,896,327 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,038,680,890 | 874,162,322 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,038,680,890 | 874,162,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,614,774 | 2,940,141 |
| 未払解約金 | 31,313 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,323 | 41,129 |
| 未払委託者報酬 | 906,525 | 822,687 |
| その他未払費用 | 4,291 | 3,892 |
| 流動負債合計 | 4,602,226 | 3,807,849 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,602,226 | 3,807,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,445,909,918 | 1,176,056,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -411,831,254 | -305,702,298 |
| （分配準備積立金） | 9,868,507 | 4,514,999 |
| 元本等合計 | 1,034,078,664 | 870,354,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,034,078,664 | 870,354,473 |
| 負債純資産合計 | 1,038,680,890 | 874,162,322 |
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