DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月8日 | 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,265,995 | 13,114,199 |
| 親投資信託受益証券 | 858,896,327 | 767,444,375 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 874,162,322 | 780,558,574 |
| 資産の部合計 | 874,162,322 | 780,558,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,940,141 | 2,511,397 |
| 未払解約金 | － | 360,189 |
| 未払受託者報酬 | 41,129 | 37,994 |
| 未払委託者報酬 | 822,687 | 759,983 |
| その他未払費用 | 3,892 | 3,594 |
| 流動負債計 | 3,807,849 | 3,673,157 |
| 負債の部合計 | 3,807,849 | 3,673,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -305,702,298 | -227,673,578 |
| （分配準備積立金） | 4,514,999 | 1,049,544 |
| 元本 | 1,176,056,771 | 1,004,558,995 |
| 元本等合計 | 870,354,473 | 776,885,417 |
| 純資産の部合計 | 870,354,473 | 776,885,417 |
| 負債・純資産合計 | 874,162,322 | 780,558,574 |
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