DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)

第18期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)で絞込み

個別

2015年2月9日: 32万
2015年8月10日 -14.9%: 27万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,437,833	11,075,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	325,324	276,849
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	325,324	276,849
分配金	※1 10,245,590	※1 7,365,150

2015/11/10 10:26

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