DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月9日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,344,771 | 5,841,506 |
| 親投資信託受益証券 | 545,911,623 | 502,562,995 |
| 流動資産計 | 555,256,394 | 508,404,501 |
| 資産の部合計 | 555,256,394 | 508,404,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,320,923 | 1,171,731 |
| 未払解約金 | 780,438 | 916 |
| 未払受託者報酬 | 26,426 | 24,676 |
| 未払委託者報酬 | 528,710 | 493,635 |
| その他未払費用 | 2,494 | 2,331 |
| 流動負債計 | 2,658,991 | 1,693,289 |
| 負債の部合計 | 2,658,991 | 1,693,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 660,461,850 | 585,865,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,864,447 | -79,154,729 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 552,597,403 | 506,711,212 |
| 純資産の部合計 | 552,597,403 | 506,711,212 |
| 負債・純資産合計 | 555,256,394 | 508,404,501 |
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