DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,841,506 | 5,462,078 |
| 親投資信託受益証券 | 502,562,995 | 415,425,683 |
| 流動資産計 | 508,404,501 | 420,887,761 |
| 資産の部合計 | 508,404,501 | 420,887,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,171,731 | 826,347 |
| 未払解約金 | 916 | 45,978 |
| 未払受託者報酬 | 24,676 | 19,224 |
| 未払委託者報酬 | 493,635 | 384,610 |
| その他未払費用 | 2,331 | 1,812 |
| 流動負債計 | 1,693,289 | 1,277,971 |
| 負債の部合計 | 1,693,289 | 1,277,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,865,941 | 550,898,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,154,729 | -131,288,477 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 506,711,212 | 419,609,790 |
| 純資産の部合計 | 506,711,212 | 419,609,790 |
| 負債・純資産合計 | 508,404,501 | 420,887,761 |
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