DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月8日 | 2016年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,462,078 | 6,664,392 |
| 親投資信託受益証券 | 415,425,683 | 352,839,319 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 420,887,761 | 365,503,711 |
| 資産の部合計 | 420,887,761 | 365,503,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 826,347 | 513,802 |
| 未払解約金 | 45,978 | 6,497,502 |
| 未払受託者報酬 | 19,224 | 16,918 |
| 未払委託者報酬 | 384,610 | 338,612 |
| その他未払費用 | 1,812 | 666 |
| 流動負債計 | 1,277,971 | 7,367,500 |
| 負債の部合計 | 1,277,971 | 7,367,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,898,267 | 513,802,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,288,477 | -155,666,378 |
| （分配準備積立金） | － | 41,908 |
| 元本等合計 | 419,609,790 | 358,136,211 |
| 純資産の部合計 | 419,609,790 | 358,136,211 |
| 負債・純資産合計 | 420,887,761 | 365,503,711 |
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