DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,664,392 | 7,120,981 |
| 親投資信託受益証券 | 352,839,319 | 352,877,365 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 365,503,711 | 359,998,346 |
| 資産の部合計 | 365,503,711 | 359,998,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 513,802 | 481,752 |
| 未払解約金 | 6,497,502 | 761,280 |
| 未払受託者報酬 | 16,918 | 15,644 |
| 未払委託者報酬 | 338,612 | 312,949 |
| その他未払費用 | 666 | 611 |
| 流動負債計 | 7,367,500 | 1,572,236 |
| 負債の部合計 | 7,367,500 | 1,572,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,802,589 | 481,752,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,666,378 | -123,326,102 |
| （分配準備積立金） | 41,908 | 300,889 |
| 元本等合計 | 358,136,211 | 358,426,110 |
| 純資産の部合計 | 358,136,211 | 358,426,110 |
| 負債・純資産合計 | 365,503,711 | 359,998,346 |
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