DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月8日 | 2017年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,120,981 | 3,513,804 |
| 親投資信託受益証券 | 352,877,365 | 315,090,366 |
| 流動資産計 | 359,998,346 | 318,604,170 |
| 資産の部合計 | 359,998,346 | 318,604,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 481,752 | 408,767 |
| 未払解約金 | 761,280 | 340,560 |
| 未払受託者報酬 | 15,644 | 13,809 |
| 未払委託者報酬 | 312,949 | 276,333 |
| その他未払費用 | 611 | 534 |
| 流動負債計 | 1,572,236 | 1,040,003 |
| 負債の部合計 | 1,572,236 | 1,040,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,752,212 | 408,767,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,326,102 | -91,203,083 |
| （分配準備積立金） | 300,889 | 719,758 |
| 元本等合計 | 358,426,110 | 317,564,167 |
| 純資産の部合計 | 358,426,110 | 317,564,167 |
| 負債・純資産合計 | 359,998,346 | 318,604,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
