DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月8日 | 2018年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,513,804 | 5,497,238 |
| 親投資信託受益証券 | 315,090,366 | 274,257,108 |
| 流動資産計 | 318,604,170 | 279,754,346 |
| 資産の部合計 | 318,604,170 | 279,754,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 408,767 | 349,901 |
| 未払解約金 | 340,560 | 1,580 |
| 未払受託者報酬 | 13,809 | 12,796 |
| 未払委託者報酬 | 276,333 | 256,016 |
| その他未払費用 | 534 | 505 |
| 流動負債計 | 1,040,003 | 620,798 |
| 負債の部合計 | 1,040,003 | 620,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,767,250 | 349,901,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,203,083 | -70,767,878 |
| （分配準備積立金） | 719,758 | 1,215,207 |
| 元本等合計 | 317,564,167 | 279,133,548 |
| 純資産の部合計 | 317,564,167 | 279,133,548 |
| 負債・純資産合計 | 318,604,170 | 279,754,346 |
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