DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)

第19期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)で絞込み

個別

2015年8月10日: 27万
2016年2月8日 -7.02%: 25万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,075,164	5,975,777
剰余金減少額又は欠損金増加額	276,849	257,425
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	276,849	257,425
分配金	※1 7,365,150	※1 6,149,021

2016/05/06 9:21

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