DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月8日 | 2019年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,458,852 | 3,417,579 |
| 親投資信託受益証券 | 248,787,498 | 225,053,858 |
| 流動資産計 | 253,246,350 | 228,471,437 |
| 資産の部合計 | 253,246,350 | 228,471,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 318,637 | 299,650 |
| 未払受託者報酬 | 11,359 | 10,597 |
| 未払委託者報酬 | 227,316 | 212,114 |
| その他未払費用 | 354 | 310 |
| 流動負債計 | 557,666 | 522,671 |
| 負債の部合計 | 557,666 | 522,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 318,637,855 | 299,650,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,949,171 | -71,702,055 |
| （分配準備積立金） | 1,657,430 | 1,957,788 |
| 元本等合計 | 252,688,684 | 227,948,766 |
| 純資産の部合計 | 252,688,684 | 227,948,766 |
| 負債・純資産合計 | 253,246,350 | 228,471,437 |
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