有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月9日-令和1年8月8日)
- 【提出】
- 2019年11月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月9日-令和1年8月8日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月8日 | 2019年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,417,579 | 3,819,776 |
| 親投資信託受益証券 | 225,053,858 | 210,210,356 |
| 流動資産計 | 228,471,437 | 214,030,132 |
| 資産の部合計 | 228,471,437 | 214,030,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 299,650 | 285,980 |
| 未払受託者報酬 | 10,597 | 10,070 |
| 未払委託者報酬 | 212,114 | 201,633 |
| その他未払費用 | 310 | 279 |
| 流動負債計 | 522,671 | 497,962 |
| 負債の部合計 | 522,671 | 497,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,650,821 | 285,980,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,702,055 | -72,448,454 |
| （分配準備積立金） | 1,957,788 | 2,247,827 |
| 元本等合計 | 227,948,766 | 213,532,170 |
| 純資産の部合計 | 227,948,766 | 213,532,170 |
| 負債・純資産合計 | 228,471,437 | 214,030,132 |
