DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月8日 | 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,819,776 | 3,592,938 |
| 親投資信託受益証券 | 210,210,356 | 209,947,732 |
| 流動資産計 | 214,030,132 | 213,540,670 |
| 資産の部合計 | 214,030,132 | 213,540,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 285,980 | 266,127 |
| 未払受託者報酬 | 10,070 | 10,715 |
| 未払委託者報酬 | 201,633 | 214,368 |
| その他未払費用 | 279 | 297 |
| 流動負債計 | 497,962 | 941,506 |
| 未払解約金 | － | 449,999 |
| 負債の部合計 | 497,962 | 941,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,980,624 | 266,127,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,448,454 | -53,527,880 |
| （分配準備積立金） | 2,247,827 | 2,567,090 |
| 元本等合計 | 213,532,170 | 212,599,164 |
| 純資産の部合計 | 213,532,170 | 212,599,164 |
| 負債・純資産合計 | 214,030,132 | 213,540,670 |
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