DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,592,938 | 2,742,898 |
| 親投資信託受益証券 | 209,947,732 | 203,641,373 |
| 流動資産計 | 213,540,670 | 206,384,271 |
| 資産の部合計 | 213,540,670 | 206,384,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 266,127 | 260,134 |
| 未払解約金 | 449,999 | 415 |
| 未払受託者報酬 | 10,715 | 10,463 |
| 未払委託者報酬 | 214,368 | 209,496 |
| その他未払費用 | 297 | 272 |
| 流動負債計 | 941,506 | 480,780 |
| 負債の部合計 | 941,506 | 480,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,127,044 | 260,134,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,527,880 | -54,231,490 |
| （分配準備積立金） | 2,567,090 | 2,523,163 |
| 元本等合計 | 212,599,164 | 205,903,491 |
| 純資産の部合計 | 212,599,164 | 205,903,491 |
| 負債・純資産合計 | 213,540,670 | 206,384,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
