DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月8日 | 2022年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,284,341 | 2,121,484 |
| 親投資信託受益証券 | 158,381,081 | 160,037,337 |
| 流動資産計 | 161,665,422 | 162,158,821 |
| 資産の部合計 | 161,665,422 | 162,158,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 192,515 | 91,933 |
| 未払解約金 | 303 | 89,378 |
| 未払受託者報酬 | 6,816 | 7,464 |
| 未払委託者報酬 | 136,362 | 149,433 |
| その他未払費用 | 171 | 186 |
| 流動負債計 | 336,167 | 338,394 |
| 負債の部合計 | 336,167 | 338,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,515,895 | 183,866,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,186,640 | -22,045,692 |
| （分配準備積立金） | 1,199,734 | 1,359,818 |
| 元本等合計 | 161,329,255 | 161,820,427 |
| 純資産の部合計 | 161,329,255 | 161,820,427 |
| 負債・純資産合計 | 161,665,422 | 162,158,821 |
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