DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月8日 | 2023年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,121,484 | 2,883,144 |
| 親投資信託受益証券 | 160,037,337 | 147,171,888 |
| 流動資産計 | 162,158,821 | 150,055,032 |
| 資産の部合計 | 162,158,821 | 150,055,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,933 | 87,857 |
| 未払解約金 | 89,378 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 7,464 | 6,522 |
| 未払委託者報酬 | 149,433 | 130,504 |
| その他未払費用 | 186 | 174 |
| 流動負債計 | 338,394 | 225,083 |
| 負債の部合計 | 338,394 | 225,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,866,119 | 175,714,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,045,692 | -25,884,451 |
| （分配準備積立金） | 1,359,818 | 1,972,378 |
| 元本等合計 | 161,820,427 | 149,829,949 |
| 純資産の部合計 | 161,820,427 | 149,829,949 |
| 負債・純資産合計 | 162,158,821 | 150,055,032 |
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