有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド
該当事項はありません。
日経225インデックスファンド・マザーファンド

2021年8月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	NK225 先物 0309月	買建	16	461,125,280	450,880,000	94.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
インデックス225 マザーファンド

2021年8月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	NK225 先物 0309月	買建	105	2,897,824,650	2,958,900,000	2.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。